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CFi.CN讯：国投瑞盈LOF （基金代码：161225）公布 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告。
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
| 主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
| 1.本期已实现收益 | 8,821,983.93 |
| 2.本期利润 | 10,513,575.58 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0691 |
| 4.期末基金资产净值 | 530,681,646.17 |
| 5.期末基金份额净值 | 2.692 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(％) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 106,300.00 | 43,163,115.00 | 8.13 |
| 2 | 603816 | 顾家家居 | 1,063,409.00 | 43,153,137.22 | 8.13 |
| 3 | 601985 | 中国核电 | 6,336,800.00 | 40,492,152.00 | 7.63 |
| 4 | 002831 | 裕同科技 | 1,159,800.00 | 32,277,234.00 | 6.08 |
| 5 | 000063 | 中兴通讯 | 794,400.00 | 25,865,664.00 | 4.87 |
| 6 | 603018 | 华设集团 | 2,579,375.00 | 23,678,662.50 | 4.46 |
| 7 | 300408 | 三环集团 | 736,100.00 | 22,156,610.00 | 4.18 |
| 8 | 600036 | 招商银行 | 637,600.00 | 21,850,552.00 | 4.12 |
| 9 | 600011 | 华能国际 | 2,542,600.00 | 21,790,082.00 | 4.11 |
| 10 | 300416 | 苏试试验 | 740,118.00 | 20,493,867.42 | 3.86 |